#1 · 005930
삼성전자23.97%
종가
₩20,330
순자산총액
2,419억
거래대금
3억
괴리율
+0.03%
KODEX 삼성그룹밸류(213610) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
1D
-0.02%
5D
-9.46%
20D
-10.34%
60D
-6.81%
YTD
+54.48%
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+88.68%
설정 · 환매 추정액최근 60거래일
최근 59거래일 중 순유입일은 1일(2%), 순유출일은 0일입니다.
1D
—
20D
0만
60D
+128억
일별 자금 흐름 보기
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | +128억 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상장좌수 증감 × 당일 NAV로 계산한 추정치
편입종목과 비중편입 기준일 26-10-14 · 17 종목 · 100.0%
상위 5종목이 비중의 53.6%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 78.7%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 23.97% | |
| 2 | 삼성전기 009150 | 8.52% | |
| 3 | 삼성물산 028260 | 7.77% | |
| 4 | 삼성생명 032830 | 6.89% | |
| 5 | 삼성E&A 028050 | 6.46% | |
| 6 | 삼성증권 016360 | 5.57% | |
| 7 | 삼성SDI 006400 | 5.12% | |
| 8 | 에스원 012750 | 4.95% | |
| 9 | 삼성화재 000810 | 4.95% | |
| 10 | 삼성바이오로직스 207940 | 4.48% | |
| 11 | 제일기획 030000 | 4.26% | |
| 12 | 삼성중공업 010140 | 3.92% | |
| 13 | 호텔신라 008770 | 3.90% | |
| 14 | 삼성카드 029780 | 3.76% | |
| 15 | 삼성에스디에스 018260 | 3.46% | |
| 16 | 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 1.28% | |
| 17 | 원화현금 010010 | 0.73% |
#2 · 009150
삼성전기8.52%
#3 · 028260
삼성물산7.77%
#4 · 032830
삼성생명6.89%
#5 · 028050
삼성E&A6.46%
#6 · 016360
삼성증권5.57%
#7 · 006400
삼성SDI5.12%
#8 · 012750
에스원
4.95%
#9 · 000810
삼성화재4.95%
#10 · 207940
삼성바이오로직스4.48%
#11 · 030000
제일기획4.26%
#12 · 010140
삼성중공업3.92%
#13 · 008770
호텔신라3.90%
#14 · 029780
삼성카드
3.76%
#15 · 018260
삼성에스디에스3.46%
#16 · 0126Z0
삼성에피스홀딩스1.28%
#17 · 010010
원화현금
0.73%