KOSPI · 275290

KODEX 가치주

기초지수: MSCI Korea IMI Enhanced Value CappedX에서 실시간 반응 보기

종가

₩28,030

순자산총액

254억

거래대금

3,742만

괴리율

-0.51%

KODEX 가치주(275290) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.

단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율은 ±1% 안에 있습니다.

-7.46%

-18.82%

20D

-19.90%

60D

-19.15%

YTD

+54.35%

+99.57%

설정 · 환매 추정액최근 60거래일

최근 58거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 0일입니다.

—

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일별 자금 흐름 보기

설정·환매 추정 흐름
기준일	추정 순유입
2026-10-15	—
2026-10-14	—
2026-10-13	0만
2026-10-12	0만
2026-10-08	0만
2026-10-07	0만
2026-10-06	0만
2026-10-02	0만
2026-10-01	0만
2026-09-30	0만
2026-09-29	0만
2026-09-28	0만
2026-09-23	0만
2026-09-22	0만
2026-09-21	0만
2026-09-18	0만
2026-09-17	0만
2026-09-16	0만
2026-09-15	0만
2026-09-14	0만
2026-09-11	0만
2026-09-10	0만
2026-09-09	0만
2026-09-08	0만
2026-09-07	0만
2026-09-04	0만
2026-09-03	0만
2026-09-02	0만
2026-09-01	0만
2026-08-31	0만
2026-08-27	0만
2026-08-26	0만
2026-08-25	0만
2026-08-24	0만
2026-08-21	0만
2026-08-20	0만
2026-08-19	0만
2026-08-18	0만
2026-08-14	0만
2026-08-13	0만
2026-08-12	0만
2026-08-11	0만
2026-08-10	0만
2026-08-07	0만
2026-08-06	0만
2026-08-05	0만
2026-08-04	0만
2026-08-03	0만
2026-07-31	0만
2026-07-30	0만
2026-07-29	0만
2026-07-28	0만
2026-07-27	0만
2026-07-24	0만
2026-07-23	0만
2026-07-22	0만
2026-07-21	0만
2026-07-20	0만
2026-07-16	0만
2026-07-15	0만

상장좌수 증감 × 당일 NAV로 계산한 추정치

편입종목과 비중편입 기준일 26-10-14 · 71 종목 · 100.0%

상위 5종목이 비중의 60.6%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 72.1%입니다.

#	종목	비중
1	SK하이닉스 000660	22.01%
2	삼성전자 005930	21.63%
3	SK스퀘어 402340	9.50%
4	삼성전자우 005935	3.98%
5	기아 000270	3.51%
6	BNK금융지주 138930	3.02%
7	HMM 011200	2.19%
8	GS 078930	2.15%
9	iM금융지주 139130	2.10%
10	SK 034730	2.04%
11	현대해상 001450	1.92%
12	씨젠 096530	1.70%
13	LG유플러스 032640	1.56%
14	한화생명 088350	1.50%
15	SK디스커버리 006120	1.26%
16	현대제철 004020	1.25%
17	한화 000880	1.23%
18	DB손해보험 005830	1.11%
19	LG 003550	1.10%
20	이마트 139480	1.03%
21	SK텔레콤 017670	0.96%
22	DL이앤씨 375500	0.88%
23	현대차2우B 005387	0.81%
24	대웅 003090	0.76%
25	GS건설 006360	0.73%
26	팬오션 028670	0.66%
27	KCC 002380	0.59%
28	한국타이어앤테크놀로지 161390	0.59%
29	현대차우 005385	0.52%
30	LX인터내셔널 001120	0.49%
31	한국가스공사 036460	0.46%
32	종근당 185750	0.46%
33	HK이노엔 195940	0.41%
34	대웅제약 069620	0.35%
35	두산밥캣 241560	0.35%
36	LG이노텍 011070	0.31%
37	원화현금 010010	0.31%
38	DL 000210	0.30%
39	삼성에스디에스 018260	0.29%
40	한화3우B 00088K	0.28%
41	IPARK현대산업개발 294870	0.24%
42	롯데쇼핑 023530	0.23%
43	오리온홀딩스 001800	0.22%
44	CJ제일제당 097950	0.22%
45	롯데정밀화학 004000	0.22%
46	다우기술 023590	0.19%
47	DB하이텍 000990	0.18%
48	영원무역 111770	0.18%
49	대한항공 003490	0.16%
50	현대백화점 069960	0.16%
51	코오롱인더 120110	0.15%
52	영원무역홀딩스 009970	0.14%
53	한화머시너리앤서비스홀딩스 0220W0	0.14%
54	제일기획 030000	0.14%
55	GS리테일 007070	0.11%
56	롯데지주 004990	0.11%
57	HDC 012630	0.10%
58	LG디스플레이 034220	0.10%
59	하림지주 003380	0.09%
60	금호석유화학 011780	0.08%
61	CJ대한통운 000120	0.08%
62	효성티앤씨 298020	0.07%
63	현대지에프홀딩스 005440	0.06%
64	넷마블 251270	0.06%
65	한국앤컴퍼니 000240	0.06%
66	강원랜드 035250	0.05%
67	금호타이어 073240	0.04%
68	피에스케이홀딩스 031980	0.04%
69	동원산업 006040	0.02%
70	더블유게임즈 192080	0.02%
71	대신증권우 003545	0.01%