KOSPI · 325020

KODEX 배당가치

기초지수: FnGuide SLV 배당가치 지수X에서 실시간 반응 보기

종가

₩26,935

순자산총액

834억

거래대금

8억

괴리율

+0.07%

KODEX 배당가치(325020) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.

단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.

-0.55%

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-8.26%

YTD

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설정 · 환매 추정액최근 60거래일

최근 59거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 5일입니다.

—

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-308억

일별 자금 흐름 보기

설정·환매 추정 흐름
기준일	추정 순유입
2026-10-14	—
2026-10-13	0만
2026-10-12	0만
2026-10-08	0만
2026-10-07	0만
2026-10-06	0만
2026-10-02	0만
2026-10-01	0만
2026-09-30	0만
2026-09-29	0만
2026-09-28	0만
2026-09-23	0만
2026-09-22	0만
2026-09-21	0만
2026-09-18	0만
2026-09-17	0만
2026-09-16	0만
2026-09-15	0만
2026-09-14	0만
2026-09-11	0만
2026-09-10	0만
2026-09-09	0만
2026-09-08	0만
2026-09-07	0만
2026-09-04	0만
2026-09-03	0만
2026-09-02	0만
2026-09-01	0만
2026-08-31	0만
2026-08-27	0만
2026-08-26	0만
2026-08-25	0만
2026-08-24	0만
2026-08-21	0만
2026-08-20	0만
2026-08-19	0만
2026-08-18	0만
2026-08-14	0만
2026-08-13	0만
2026-08-12	0만
2026-08-11	0만
2026-08-10	0만
2026-08-07	-58억
2026-08-06	0만
2026-08-05	0만
2026-08-04	0만
2026-08-03	0만
2026-07-31	0만
2026-07-30	-81억
2026-07-29	0만
2026-07-28	-55억
2026-07-27	0만
2026-07-24	0만
2026-07-23	0만
2026-07-22	-58억
2026-07-21	0만
2026-07-20	-57억
2026-07-16	0만
2026-07-15	0만
2026-07-14	0만

상장좌수 증감 × 당일 NAV로 계산한 추정치

편입종목과 비중편입 기준일 26-10-14 · 150 종목 · 100.0%

상위 5종목이 비중의 41.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 58.2%입니다.

#	종목	비중
1	삼성전자 005930	17.44%
2	KB금융 105560	8.26%
3	신한지주 055550	5.95%
4	하나금융지주 086790	4.91%
5	셀트리온 068270	4.54%
6	기아 000270	4.49%
7	우리금융지주 316140	3.52%
8	POSCO홀딩스 005490	3.40%
9	삼성화재 000810	2.92%
10	SK 034730	2.79%
11	HMM 011200	2.51%
12	KT&G 033780	2.42%
13	HD한국조선해양 009540	2.14%
14	HD현대중공업 329180	2.06%
15	LG 003550	1.52%
16	한국전력 015760	1.47%
17	DB손해보험 005830	1.29%
18	대한항공 003490	1.28%
19	KT 030200	1.22%
20	현대글로비스 086280	1.18%
21	한국금융지주 071050	1.11%
22	코웨이 021240	0.92%
23	원화현금 010010	0.86%
24	기업은행 024110	0.85%
25	삼성증권 016360	0.82%
26	GS 078930	0.77%
27	한국타이어앤테크놀로지 161390	0.73%
28	JB금융지주 175330	0.70%
29	LG유플러스 032640	0.66%
30	BNK금융지주 138930	0.64%
31	NH투자증권 005940	0.63%
32	키움증권 039490	0.58%
33	LG씨엔에스 064400	0.55%
34	HD건설기계 267270	0.50%
35	OCI홀딩스 010060	0.47%
36	두산밥캣 241560	0.46%
37	포스코인터내셔널 047050	0.45%
38	오리온 271560	0.40%
39	현대제철 004020	0.40%
40	iM금융지주 139130	0.39%
41	에스원 012750	0.36%
42	현대엘리베이터 017800	0.33%
43	코리안리 003690	0.32%
44	GS건설 006360	0.32%
45	강원랜드 035250	0.31%
46	팬오션 028670	0.30%
47	KCC 002380	0.29%
48	CJ 001040	0.29%
49	영원무역 111770	0.27%
50	CJ제일제당 097950	0.25%
51	한국가스공사 036460	0.25%
52	한국앤컴퍼니 000240	0.24%
53	이마트 139480	0.24%
54	제일기획 030000	0.23%
55	씨에스윈드 112610	0.21%
56	LX인터내셔널 001120	0.20%
57	미스토홀딩스 081660	0.20%
58	BGF리테일 282330	0.19%
59	넷마블 251270	0.18%
60	F&F 383220	0.18%
61	씨젠 096530	0.17%
62	현대백화점 069960	0.17%
63	삼성카드 029780	0.17%
64	롯데쇼핑 023530	0.16%
65	한전KPS 051600	0.16%
66	영원무역홀딩스 009970	0.15%
67	효성 004800	0.15%
68	동서 026960	0.14%
69	DN오토모티브 007340	0.14%
70	현대지에프홀딩스 005440	0.13%
71	IPARK현대산업개발 294870	0.13%
72	CJ대한통운 000120	0.13%
73	다우기술 023590	0.13%
74	에스엘 005850	0.13%
75	클래시스 214150	0.12%
76	롯데지주 004990	0.12%
77	GS리테일 007070	0.12%
78	효성티앤씨 298020	0.12%
79	롯데렌탈 089860	0.11%
80	롯데정밀화학 004000	0.10%
81	아모레퍼시픽홀딩스 002790	0.10%
82	SK가스 018670	0.10%
83	더블유게임즈 192080	0.10%
84	대신증권 003540	0.10%
85	NICE평가정보 030190	0.09%
86	신영증권 001720	0.09%
87	HDC 012630	0.09%
88	SK네트웍스 001740	0.09%
89	이노션 214320	0.09%
90	SK디스커버리 006120	0.09%
91	세방전지 004490	0.08%
92	하이트진로 000080	0.08%
93	오뚜기 007310	0.08%
94	하림지주 003380	0.08%
95	SK케미칼 285130	0.08%
96	서울보증보험 031210	0.08%
97	오리온홀딩스 001800	0.08%
98	안랩 053800	0.08%
99	CJ ENM 035760	0.07%
100	SFA넥셀 222080	0.07%
101	빙그레 005180	0.07%
102	SFA 056190	0.07%
103	에스에이엠티 031330	0.06%
104	LX세미콘 108320	0.06%
105	한일시멘트 300720	0.06%
106	롯데칠성 005300	0.06%
107	대상 001680	0.06%
108	한국단자 025540	0.06%
109	LX홀딩스 383800	0.06%
110	동원산업 006040	0.06%
111	JW중외제약 001060	0.06%
112	TKG휴켐스 069260	0.06%
113	현대그린푸드 453340	0.05%
114	SOOP 067160	0.05%
115	하나투어 039130	0.05%
116	동아쏘시오홀딩스 000640	0.05%
117	유안타증권 003470	0.05%
118	GS피앤엘 499790	0.05%
119	코나아이 052400	0.05%
120	SNT모티브 064960	0.05%
121	SNT다이내믹스 003570	0.04%
122	SNT에너지 100840	0.04%
123	GKL 114090	0.04%
124	롯데웰푸드 280360	0.04%
125	대덕 008060	0.04%
126	SGC에너지 005090	0.04%
127	한섬 020000	0.04%
128	성우하이텍 015750	0.04%
129	풍산홀딩스 005810	0.04%
130	E1 017940	0.04%
131	현대차증권 001500	0.04%
132	한화갤러리아 452260	0.04%
133	LF 093050	0.04%
134	에스디바이오센서 137310	0.04%
135	다우데이타 032190	0.04%
136	KG스틸 016380	0.04%
137	녹십자홀딩스 005250	0.03%
138	쿠쿠홀딩스 192400	0.03%
139	SNT홀딩스 036530	0.03%
140	지역난방공사 071320	0.03%
141	넥센타이어 002350	0.03%
142	삼지전자 037460	0.03%
143	교보증권 030610	0.02%
144	명인제약 317450	0.02%
145	고려제강 002240	0.02%
146	전진건설로봇 079900	0.02%
147	세아홀딩스 058650	0.02%
148	세아제강지주 003030	0.02%
149	부국증권 001270	0.02%
150	동원시스템즈 014820	0.02%

#1 · 005930

삼성전자

17.44%

#2 · 105560

KB금융

8.26%

#3 · 055550

신한지주

5.95%

#4 · 086790

하나금융지주

4.91%

#5 · 068270

셀트리온

4.54%

#6 · 000270

기아

4.49%

#7 · 316140

우리금융지주

3.52%

#8 · 005490

POSCO홀딩스

3.40%

#9 · 000810

삼성화재

2.92%

#10 · 034730

2.79%

#11 · 011200

HMM

2.51%

#12 · 033780

KT&G

2.42%

#13 · 009540

HD한국조선해양

2.14%

#14 · 329180

HD현대중공업

2.06%

#15 · 003550

1.52%

#16 · 015760

한국전력

1.47%

#17 · 005830

DB손해보험

1.29%

#18 · 003490

대한항공

1.28%

#19 · 030200

1.22%

#20 · 086280

현대글로비스

1.18%

#21 · 071050

한국금융지주

1.11%

#22 · 021240

코웨이

0.92%

#23 · 010010

원화현금

0.86%

#24 · 024110

기업은행

0.85%

#25 · 016360

삼성증권

0.82%

#26 · 078930

0.77%

#27 · 161390

한국타이어앤테크놀로지

0.73%

#28 · 175330

JB금융지주

0.70%

#29 · 032640

LG유플러스

0.66%

#30 · 138930

BNK금융지주

0.64%

#31 · 005940

NH투자증권

0.63%

#32 · 039490

키움증권

0.58%

#33 · 064400

LG씨엔에스

0.55%

#34 · 267270

HD건설기계

0.50%

#35 · 010060

OCI홀딩스

0.47%

#36 · 241560

두산밥캣

0.46%

#37 · 047050

포스코인터내셔널

0.45%

#38 · 271560

오리온

0.40%

#39 · 004020

현대제철

0.40%

#40 · 139130

iM금융지주

0.39%

#41 · 012750

에스원

0.36%

#42 · 017800

현대엘리베이터

0.33%

#43 · 003690

코리안리

0.32%

#44 · 006360

GS건설

0.32%

#45 · 035250

강원랜드

0.31%

#46 · 028670

팬오션

0.30%

#47 · 002380

KCC

0.29%

#48 · 001040

0.29%

#49 · 111770

영원무역

0.27%

#50 · 097950

CJ제일제당

0.25%

#51 · 036460

한국가스공사

0.25%

#52 · 000240

한국앤컴퍼니

0.24%

#53 · 139480

이마트

0.24%

#54 · 030000

제일기획

0.23%

#55 · 112610

씨에스윈드

0.21%

#56 · 001120

LX인터내셔널

0.20%

#57 · 081660

미스토홀딩스

0.20%

#58 · 282330

BGF리테일

0.19%

#59 · 251270

넷마블

0.18%

#60 · 383220

F&F

0.18%

#61 · 096530

씨젠

0.17%

#62 · 069960

현대백화점

0.17%

#63 · 029780

삼성카드

0.17%

#64 · 023530

롯데쇼핑

0.16%

#65 · 051600

한전KPS

0.16%

#66 · 009970

영원무역홀딩스

0.15%

#67 · 004800

효성

0.15%

#68 · 026960

동서

0.14%

#69 · 007340

DN오토모티브

0.14%

#70 · 005440

현대지에프홀딩스

0.13%

#71 · 294870

IPARK현대산업개발

0.13%

#72 · 000120

CJ대한통운

0.13%

#73 · 023590

다우기술

0.13%

#74 · 005850

에스엘

0.13%

#75 · 214150

클래시스

0.12%

#76 · 004990

롯데지주

0.12%

#77 · 007070

GS리테일

0.12%

#78 · 298020

효성티앤씨

0.12%

#79 · 089860

롯데렌탈

0.11%

#80 · 004000

롯데정밀화학

0.10%

#81 · 002790

아모레퍼시픽홀딩스

0.10%

#82 · 018670

SK가스

0.10%

#83 · 192080

더블유게임즈

0.10%

#84 · 003540

대신증권

0.10%

#85 · 030190

NICE평가정보

0.09%

#86 · 001720

신영증권

0.09%

#87 · 012630

HDC

0.09%

#88 · 001740

SK네트웍스

0.09%

#89 · 214320

이노션

0.09%

#90 · 006120

SK디스커버리

0.09%

#91 · 004490

세방전지

0.08%

#92 · 000080

하이트진로

0.08%

#93 · 007310

오뚜기

0.08%

#94 · 003380

하림지주

0.08%

#95 · 285130

SK케미칼

0.08%

#96 · 031210

서울보증보험

0.08%

#97 · 001800

오리온홀딩스

0.08%

#98 · 053800

안랩

0.08%

#99 · 035760

CJ ENM

0.07%

#100 · 222080

SFA넥셀

0.07%

#101 · 005180

빙그레

0.07%

#102 · 056190

SFA

0.07%

#103 · 031330

에스에이엠티

0.06%

#104 · 108320

LX세미콘

0.06%

#105 · 300720

한일시멘트

0.06%

#106 · 005300

롯데칠성

0.06%

#107 · 001680

대상

0.06%

#108 · 025540

한국단자

0.06%

#109 · 383800

LX홀딩스

0.06%

#110 · 006040

동원산업

0.06%

#111 · 001060

JW중외제약

0.06%

#112 · 069260

TKG휴켐스

0.06%

#113 · 453340

현대그린푸드

0.05%

#114 · 067160

SOOP

0.05%

#115 · 039130

하나투어

0.05%

#116 · 000640

동아쏘시오홀딩스

0.05%

#117 · 003470

유안타증권

0.05%

#118 · 499790

GS피앤엘

0.05%

#119 · 052400

코나아이

0.05%

#120 · 064960

SNT모티브

0.05%

#121 · 003570

SNT다이내믹스

0.04%

#122 · 100840

SNT에너지

0.04%

#123 · 114090

GKL

0.04%

#124 · 280360

롯데웰푸드

0.04%

#125 · 008060

대덕

0.04%

#126 · 005090

SGC에너지

0.04%

#127 · 020000

한섬

0.04%

#128 · 015750

성우하이텍

0.04%

#129 · 005810

풍산홀딩스

0.04%

#130 · 017940

0.04%

#131 · 001500

현대차증권

0.04%

#132 · 452260

한화갤러리아

0.04%

#133 · 093050

0.04%

#134 · 137310

에스디바이오센서

0.04%

#135 · 032190

다우데이타

0.04%

#136 · 016380

KG스틸

0.04%

#137 · 005250

녹십자홀딩스

0.03%

#138 · 192400

쿠쿠홀딩스

0.03%

#139 · 036530

SNT홀딩스

0.03%

#140 · 071320

지역난방공사

0.03%

#141 · 002350

넥센타이어

0.03%

#142 · 037460

삼지전자

0.03%

#143 · 030610

교보증권

0.02%

#144 · 317450

명인제약

0.02%

#145 · 002240

고려제강

0.02%

#146 · 079900

전진건설로봇

0.02%

#147 · 058650

세아홀딩스

0.02%

#148 · 003030

세아제강지주

0.02%

#149 · 001270

부국증권

0.02%

#150 · 014820

동원시스템즈

0.02%